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ESMA aktualisiert ihre FAQs zu AIFMD

Am 28. Mai 2021 hat die ESMA aktuelle FAQs zur Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) veröffentlicht.
Das Dokument wurde um drei neue Fragen bezüglich der Berichterstattung nach Annex IV ergänzt. Zu den Fragen Nr. 84, 85 und 86 im Abschnitt III liefert die ESMA detaillierte Erläuterungen und Beispiele für die korrekte Ausweisung von NET DV01, NET CS01 und NET Equity Delta des AIFs. AIFMs sind verpflichtet, die Marktrisiko-Werte der verwalteten AIFs zu melden. Wenn das Risiko nicht auf die AIFs zutrifft, sollten die AIFM den Wert Null melden und im Feld „Risk Measure Description“ eine Erläuterung unter Verwendung des in den FAQ bereitgestellten Beispieltextes geben, d. h. „no exposure to this risk“.

Zusätzlich wurden drei Fragen in Abschnitt XV aktualisiert, die sich auf die Performancekosten von OGAWs (UCITS) und bestimmten Arten von AIFs beziehen

Weitere Details zu den FAQs finden Sie auf der Website der ESMA

Alle AIFMD-Meldepflichten werden durch unseren Managed Service und das acarda Reportingmodul abgedeckt.

Wir unterstützen Sie dabei, die sich ändernden regulatorischen Anforderungen erfolgreich umzusetzen!

Mehr Informationen finden Sie hier.

Pressekontakt

Jessica Schreiner

T +49 69 24 44 88 194

jessica.schreiner@acarda.de

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Neue Standards für PRIIPs-KIDs ab 1. Juli 2022

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ESMA fordert Verbesserung der Datenqualität im AIFMD-Reporting

Am 8. April hat die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ihren statistischen Jahresbericht über Alternative Investmentfonds2 in der EU veröffentlicht. Darin wird eine Verbesserung der Datenqualität im Annex-IV-Reporting vorgeschlagen. Zusätzlich wird die Weiterverfolgung der im August 2020 angeregten Optimierung der Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) durch die Europäische Kommission gefordert.

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