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Neue PRIIPs RTS durch EIOPA bestätigt. Was zu beachten ist

Nachdem die überarbeiteten RTS (Regulatory Technical Standards) für PRIIPs bereits von der ESMA und EBA verabschiedet wurden, ist jetzt auch ihre Bestätigung durch die EIOPA erfolgt. Das bedeutet, dass nach der Bestätigung durch das EU- Parlament die neue PRIIPs KIDs mit überarbeiteten Performance- und Transaktionskosten-Berechnungsmethoden zum 1. Januar 2022 kommen werden.

acarda bildet mit dem PRIIPs und MIFID SaaS Modul die neuen Berechnungsmethoden vollumfänglich ab und produziert die KIDs bereits heute schon für Versicherungen. Zusammen mit den ebenfalls zum 1.1.2022 erforderlichen SFDR-Dokumenten bieten wir alle notwendigen Reports, Datentemplates und Webseiten für einen erfolgreichen Vertrieb an. Gerne stehen wir für detaillierte Informationen zur Verfügung.

Der aktuelle Status:

Am 3. Februar 2021 hat der Aufsichtsrat der EIOPA die neuen PRIIPs RTS verabschiedet und der EU-Kommission zur Annahme vorgelegt. Obwohl sich Branchenverbände wie die EFAMA, der BVI, das CFA Institut und Better Finance für eine Verschiebung oder Ablehnung einsetzen werden, erwartet acarda die Zustimmung der europäische Kommission und des EU-Parlaments in den nächsten Monaten.

Die wichtigsten Änderungen:

  • PRIIPS KIDs für UCITs Ab 1. Januar 2022 ist die Erstellung von PRIIPs KIDs für UCITs verpflichtend, da die Ausnahmeregelung dann endet. Die Offenlegungsregeln der neuen RTS sind darauf ausgelegt, PRIIPs KIDs für UCITs vollumfänglich anwendbar zu machen; mit dem Ziel, die UCITs KIIDs zukünftig zu ersetzen.
  • Berechnung der Performance-Scenarios Die Kalkulation der Performance-Szenarios basiert auf den NAV Preise der Fonds bzw.PRIIPs Produkte. Bei der Berechnung der historischen Performance erstreckt sich der Erhebungszeitraum auf bis zu 10 Jahre in die Vergangenheit (ex-post) und wird als Balkendiagramm ausgewiesen. Für die Darstellung der zukünftigen Performance Szenarien (ex-ante) müssen nicht realisierte oder potenzielle Verluste berücksichtigt werden.
  • Berechnung der Transaktionskosten Transaktionskosten können weiterhin mit der Slippage- Methode (auch Arrival-Price oder Full PRIIPs genannt) berechnet werden, wobei das RTS bei fehlenden Marktdaten auf einen „justifiable independent price“ verweist. Optional sind bis zum 31.12.2024 für UCITs und AIFs, die vor dem 31.12.2021 aufgelegt wurden, die sogenannte Basis-Punkt-Methode (auch New PRIIPs oder Half-Spread-Methode genannt) möglich. Pro Assetklasse werden die halben „Spreads“ geeigneter Benchmarks berechnet und für alle Transaktionen genutzt. Allerdings ist eine 3 jährige Historie der „Arrival Prices“ aufzubauen, was diese Option wiederum relativiert.

Effiziente Compliance mit acarda

acarda bietet Ihnen ein Leistungspaket, das sämtliche Neuerungen heute schon vollständig abbildet. Unsere Software-as-a-Service-Lösung für PRIIPs und MiFID umfasst bereits seit 2018 ETPs, EMTs und KIDs in verschiedenen Sprachen. Über das browserbasierte acarda Dashboard können Sie von jedem Ort aus den Datenfluss, alle Berechnungen, die Produktion sowie die Distribution an verschiedene Plattformen, Kunden, Websites und Regulatoren überwachen und steuern. acarda empfiehlt, die KIDs-Produktion mit unserem SFDR-Modul zu kombinieren, um alle Berechnungen und Dokumente mit einer einzigen, integrierten regulatorischen Plattform maximal effizient verwalten können.

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Gemeinsam mit LPA überreicht acarda eine Spende an CyberMentor, eine Online-Mentoring-Plattform speziell für Mädchen mit Interesse an MINT-Fächern. Die führenden Anbieter innovativer SaaS-Lösungen und finanzspezifischer Beratung sind jetzt offizielle Sponsoren des Online-Mentoringprogramms mit dem Ziel, Mädchen für ein Studium in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik zu begeistern.

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